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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 545.00 | 3 058.00 | 3 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 10 453.00 | 64 547.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 197.00 | 2 303.00 | 10 894.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 256.00 | 13 300.00 | 221 956.00 | 235 256.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 948.00 | 13 300.00 | 319 648.00 | 332 948.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 224.00 | | | -30 224.00 |
DL TOTAL (I) | -577.00 | | | -577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 225.00 | | | 320 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 648.00 | | | 319 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 225.00 | | | 320 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 346.00 | | 522 346.00 | 522 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 346.00 | | 522 346.00 | 522 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 809.00 | | | 534 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 033.00 | | | 565 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 224.00 | | | -30 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 447.00 | | 13 197.00 | 219 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 13 197.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 4 734.00 | | 6 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 445.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 4 289.00 | | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 831.00 | 34 964.00 | 176 867.00 | 211 831.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 225.00 | 143 358.00 | 176 867.00 | 320 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
YT Sous‐traitance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |