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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 160.00 | 84 535.00 | 294 625.00 | 379 160.00 |
040 Immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 810.00 | 84 535.00 | 303 275.00 | 387 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871 221.00 | | 871 221.00 | 871 221.00 |
072 Créances – Autres | 547 771.00 | | 547 771.00 | 547 771.00 |
084 Disponibilités | 187 808.00 | | 187 808.00 | 187 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 606 801.00 | | 1 606 801.00 | 1 606 801.00 |
110 Total général Actif | 1 994 611.00 | 84 535.00 | 1 910 076.00 | 1 994 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 482 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 910 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 491 117.00 | 4 753 077.00 | | 4 491 117.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 310.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 492 097.00 | 4 753 387.00 | | 4 492 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 520.00 | 106 341.00 | | 51 520.00 |
242 Autres charges externes. | 3 227 134.00 | 3 423 015.00 | | 3 227 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 589.00 | 7 061.00 | | 14 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 714 169.00 | 704 144.00 | | 714 169.00 |
252 Charges sociales | 231 257.00 | 188 186.00 | | 231 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 481.00 | 32 882.00 | | 64 481.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 7.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 303 208.00 | 4 461 636.00 | | 4 303 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 889.00 | 291 752.00 | | 188 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 577.00 | 185.00 | | 40 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | 76 735.00 | | 44 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 350.00 | 214 832.00 | | 136 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 825.00 | | | 268 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |