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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 170 117.00 | 14 747.00 | 155 370.00 | 170 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187.00 | 24 497.00 | 85 690.00 | 110 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 534.00 | 4 662.00 | 35 873.00 | 40 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 138.00 | 43 906.00 | 487 233.00 | 531 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 366 634.00 | | 366 634.00 | 366 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 676.00 | | 410 676.00 | 410 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 814.00 | 43 906.00 | 897 908.00 | 941 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 434.00 | 32 403.00 | | 113 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 086.00 | 8 512.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 384 923.00 | 291 915.00 | | 384 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 234 971.00 | 242 667.00 | | 234 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 96 010.00 | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 491.00 | 75 314.00 | | 174 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 985.00 | 413 990.00 | | 512 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 908.00 | 705 905.00 | | 897 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 27 815.00 | 634.00 | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 27 815.00 | 634.00 | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 971.00 | 23 357.00 | 95 529.00 | 234 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 985.00 | 301 371.00 | 95 529.00 | 512 985.00 |