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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772.00 | 2 309.00 | 4 463.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 000.00 | 30 946.00 | 189 055.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 632.00 | 33 255.00 | 204 377.00 | 237 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 128.00 | | 298 128.00 | 298 128.00 |
BZ Autres créances | 160 049.00 | | 160 049.00 | 160 049.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 220.00 | | 547 220.00 | 547 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 852.00 | 33 255.00 | 751 597.00 | 784 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 854.00 | | | 411 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 316.00 | | | 732 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 597.00 | | | 751 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 583.00 | | | 610 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 141.00 | 14 114.00 | | 19 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 14 114.00 | | 19 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 854.00 | 411 854.00 | | 411 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 195.00 | 40 462.00 | 121 733.00 | 162 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 477.00 | 459 477.00 | | 459 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 337.00 | 459 477.00 | 10 860.00 | 470 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 316.00 | 610 583.00 | 121 733.00 | 732 316.00 |