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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 2 155.00 | 2 651.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 401.00 | 2 744.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 2 557.00 | 5 995.00 | 8 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BZ Autres créances | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CF Disponibilités | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 934.00 | | 263 934.00 | 263 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 485.00 | 2 557.00 | 269 929.00 | 272 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 224.00 | 41 607.00 | | 32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 37 132.00 | 44 907.00 | | 37 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | 22 329.00 | | 8 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 78.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 886.00 | 32 614.00 | | 150 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 905.00 | 22 315.00 | | 41 905.00 |
EA Autres dettes | 30 517.00 | 2 051.00 | | 30 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 797.00 | 79 387.00 | | 232 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 929.00 | 124 295.00 | | 269 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 797.00 | 70 443.00 | | 232 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 868.00 | | 630 868.00 | 630 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 868.00 | | 630 868.00 | 630 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 269.00 | 16 353.00 | | 23 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 517.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | 32.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 549.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | -549.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 9 499.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 843.00 | 474 664.00 | | 631 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 618.00 | 433 056.00 | | 599 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 224.00 | 41 607.00 | | 32 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742.00 | | 3 810.00 | 4 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | | 3 810.00 | 4 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 1 227.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 227.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VC Groupe et associés | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 810.00 | 239 810.00 | | 239 810.00 |
VW T.V.A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |