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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 008.00 | | 1 705 008.00 | 1 705 008.00 |
BZ Autres créances | 366 494.00 | | 366 494.00 | 366 494.00 |
CF Disponibilités | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 712.00 | | 569 712.00 | 569 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 720.00 | | 2 274 720.00 | 2 274 720.00 |
CU Autres participations | 1 705 008.00 | | 1 705 008.00 | 1 705 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | | | 1 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DG Autres réserves | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 641.00 | | | 2 104 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 079.00 | | | 170 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 720.00 | | | 2 274 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 352.00 | 19 366.00 | 80 129.00 | 168 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 079.00 | 21 093.00 | 80 129.00 | 170 079.00 |