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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 1 072.00 | 7 901.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974.00 | 1 072.00 | 7 901.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 264.00 | | 698 264.00 | 698 264.00 |
BZ Autres créances | 346 909.00 | | 346 909.00 | 346 909.00 |
CF Disponibilités | 1 038 800.00 | | 1 038 800.00 | 1 038 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 973.00 | | 2 083 973.00 | 2 083 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 947.00 | 1 072.00 | 2 091 874.00 | 2 092 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 544.00 | -1.00 | | -496 544.00 |
DL TOTAL (I) | -476 545.00 | 19 999.00 | | -476 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 881.00 | | | 1 190 881.00 |
EA Autres dettes | 727 330.00 | | | 727 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 419.00 | | | 2 568 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 874.00 | 19 999.00 | | 2 091 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 353 676.00 | | 6 353 676.00 | 6 353 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 676.00 | | 6 353 676.00 | 6 353 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 124.00 | 6 725.00 | | 7 083 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 668.00 | 6 727.00 | | 7 579 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 544.00 | -1.00 | | -496 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 974.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 208.00 | 650 208.00 | | 650 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 284.00 | 504 284.00 | | 504 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 709.00 | 443 709.00 | | 443 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 330.00 | 241 079.00 | 486 251.00 | 727 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 698 264.00 | 698 264.00 | | 698 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
VB T. V. A. | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 173.00 | 1 045 173.00 | | 1 045 173.00 |
VW T.V.A. | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 419.00 | 2 082 168.00 | 486 251.00 | 2 568 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |