| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 14 085.00 | 14 701.00 | 28 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 345.00 | 14 085.00 | 1 942 260.00 | 1 956 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 695 738.00 | | 695 738.00 | 695 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 005.00 | | 301 005.00 | 301 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 182.00 | | 1 013 182.00 | 1 013 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 527.00 | 14 085.00 | 2 955 442.00 | 2 969 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
CU Autres participations | 1 511 130.00 | | 1 511 130.00 | 1 511 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | -2 399.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 464.00 | 34 041.00 | | 69 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 106.00 | 2 656 642.00 | | 2 726 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 813.00 | 24 256.00 | | 68 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | 38 804.00 | | 46 921.00 |
EA Autres dettes | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 336.00 | 91 860.00 | | 229 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 442.00 | 2 748 502.00 | | 2 955 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 6 355.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 767.00 | 151 201.00 | | 199 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 303.00 | 117 160.00 | | 130 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 464.00 | 34 041.00 | | 69 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 240.00 | | 682 105.00 | 1 274 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 4 786.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 240.00 | | 677 319.00 | 1 250 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 682 112.00 | 300 000.00 | 382 112.00 | 682 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VI Groupe et associés | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 606.00 | 330 065.00 | 798 541.00 | 1 128 606.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 336.00 | 160 523.00 | 68 813.00 | 229 336.00 |