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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 302 472.00 | 572 691.00 | 28 729 781.00 | 29 302 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 115 014.00 | 3 240 819.00 | 65 874 195.00 | 69 115 014.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 185 096.00 | 3 240 819.00 | 65 944 277.00 | 69 185 096.00 |
CU Autres participations | 39 812 542.00 | 2 668 128.00 | 37 144 414.00 | 39 812 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 272 436.00 | | | -10 272 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 009.00 | -10 272 436.00 | | 1 836 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563 573.00 | 15 727 564.00 | | 17 563 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 708 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 708 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 907 193.00 | 16 360 218.00 | | 47 907 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 610.00 | 28 434.00 | | 418 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 380 704.00 | 16 388 652.00 | | 48 380 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 944 277.00 | 33 824 416.00 | | 65 944 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 305 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 240 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 708 200.00 | | | 1 708 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 200.00 | | | 1 708 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 200.00 | | | 1 708 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 708 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 200.00 | 1 708 200.00 | | 1 708 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 708 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 951.00 | 1 699.00 | | 9 093 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 942.00 | 10 274 135.00 | | 7 257 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 009.00 | -10 272 436.00 | | 1 836 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 925 999.00 | | 43 991 835.00 | 35 925 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 802 819.00 | | 69 115 014.00 | 10 802 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 802 819.00 | | 69 115 014.00 | 10 802 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 925 999.00 | | 43 991 835.00 | 35 925 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 305 914.00 | 572 691.00 | 7 305 914.00 | 7 305 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 200.00 | | 1 708 200.00 | 1 708 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 305 914.00 | 3 240 819.00 | 7 305 914.00 | 7 305 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014 114.00 | 3 240 819.00 | 9 014 114.00 | 9 014 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 610.00 | | 418 610.00 | 418 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 907 193.00 | | 47 907 193.00 | 47 907 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 380 704.00 | | 48 380 704.00 | 48 380 704.00 |