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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 150.00 | 650.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 081.00 | 80 189.00 | 296 892.00 | 377 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 816.00 | 81 339.00 | 302 477.00 | 383 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 675.00 | 169.00 | 15 506.00 | 15 675.00 |
084 Disponibilités | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 255.00 | 169.00 | 103 086.00 | 103 255.00 |
110 Total général Actif | 487 071.00 | 81 508.00 | 405 564.00 | 487 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 993.00 | | | 484 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
230 Autres produits | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 811.00 | | | 591 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
252 Charges sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 874.00 | | | 517 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 805.00 | | | 345 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 169.00 | | | 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |