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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 317 623.00 | | 12 317 623.00 | 12 317 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318 623.00 | | 12 318 623.00 | 12 318 623.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 435 784.00 | | 435 784.00 | 435 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 784.00 | | 485 784.00 | 485 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 407.00 | | 12 804 407.00 | 12 804 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 555.00 | | | -403 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 610.00 | -403 555.00 | | -1 235 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 835.00 | 4 596 445.00 | | 3 360 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522 737.00 | 1 537 990.00 | | 8 522 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 29 364.00 | | 64 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 085.00 | 11 272.00 | | 856 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 571.00 | 1 578 626.00 | | 9 443 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 804 407.00 | 6 175 071.00 | | 12 804 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 357.00 | 11 272.00 | | 867 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 336.00 | 14 550.00 | | 88 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 946.00 | 418 105.00 | | 1 323 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 610.00 | -403 555.00 | | -1 235 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 592.00 | | 9 191 332.00 | 4 945 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 302.00 | 12 318 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 302.00 | 12 318 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 592.00 | | 9 191 332.00 | 4 945 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856 085.00 | 856 085.00 | | 856 085.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 522 737.00 | 8 522 737.00 | | 8 522 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 443 571.00 | 9 443 571.00 | | 9 443 571.00 |