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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 932.00 | 157 683.00 | 15 249.00 | 172 932.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 587.00 | 158 048.00 | 19 539.00 | 177 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
110 Total général Actif | 312 988.00 | 158 048.00 | 154 941.00 | 312 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 626.00 | | | 339 626.00 |
222 Production stockée | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
230 Autres produits | 486.00 | | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
252 Charges sociales | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 679.00 | | | 294 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 105 397.00 | | | 105 397.00 |