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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 716.00 | 23 284.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 105 102.00 | 5 101.00 | 100 001.00 | 105 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 375.00 | 3 183.00 | 60 191.00 | 63 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 761.00 | 5 246.00 | 84 516.00 | 89 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 643.00 | 15 247.00 | 497 396.00 | 512 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BZ Autres créances | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CF Disponibilités | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 354.00 | | 258 354.00 | 258 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 997.00 | 15 247.00 | 755 750.00 | 770 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 126.00 | | | -24 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 015.00 | -24 126.00 | | -6 015.00 |
DL TOTAL (I) | -20 141.00 | -14 126.00 | | -20 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 485.00 | | | 410 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 912.00 | 251 182.00 | | 83 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 775.00 | 9 360.00 | | 213 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 891.00 | 275 542.00 | | 775 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 750.00 | 261 415.00 | | 755 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 716.00 | 275 542.00 | | 403 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 932.00 | | 289 910.00 | 237 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 512 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 277 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 500.00 | | 12 500.00 | 217 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 277 410.00 | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 485.00 | 38 310.00 | 261 637.00 | 410 485.00 |
VI Groupe et associés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 666.00 | 122 434.00 | 5 232.00 | 127 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 891.00 | 403 716.00 | 261 637.00 | 775 891.00 |