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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 696.00 | 348.00 | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 208 820.00 | | 208 820.00 | 208 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 845.00 | 22 281.00 | 44 563.00 | 66 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 7 092.00 | 12 699.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 5 326.00 | 9 090.00 | 14 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 139.00 | 35 397.00 | 279 741.00 | 315 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 276.00 | | 480 276.00 | 480 276.00 |
BZ Autres créances | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CF Disponibilités | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 533.00 | | 760 533.00 | 760 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 672.00 | 35 397.00 | 1 040 275.00 | 1 075 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 170.00 | | | -58 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 984.00 | -58 170.00 | | 85 984.00 |
DL TOTAL (I) | 37 814.00 | -48 170.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049.00 | 14 496.00 | | 15 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 354.00 | 240 154.00 | | 193 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 251.00 | 162 241.00 | | 334 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 121.00 | 17 166.00 | | 103 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 023.00 | 17 488.00 | | 347 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 461.00 | 451 548.00 | | 1 002 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 275.00 | 403 378.00 | | 1 040 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 494.00 | | 1 318 494.00 | 1 318 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 494.00 | | 1 318 494.00 | 1 318 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 473.00 | 26 315.00 | | 1 328 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 489.00 | 84 485.00 | | 1 242 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 984.00 | -58 170.00 | | 85 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 094.00 | | 11 045.00 | 304 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -66 846.00 | | 276 710.00 | -66 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 846.00 | | 34 209.00 | 66 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 230.00 | | 6 825.00 | 94 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 29 531.00 | | 5 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 22 630.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 6 902.00 | | 5 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 251.00 | 334 251.00 | | 334 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 024.00 | 347 024.00 | | 347 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 480 277.00 | 480 277.00 | | 480 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VI Groupe et associés | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 820.00 | 529 820.00 | | 529 820.00 |
VW T.V.A. | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 802.00 | 992 802.00 | | 992 802.00 |