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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 345.00 | 5 477.00 | 23 868.00 | 29 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 145.00 | 5 477.00 | 131 668.00 | 137 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
110 Total général Actif | 217 487.00 | 5 477.00 | 212 010.00 | 217 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
242 Autres charges externes. | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
252 Charges sociales | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 747.00 | | | -8 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 494.00 | | | 12 494.00 |