| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 746.00 | 6 543.00 | 1 203.00 | 7 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | 17 690.00 | 100.00 | 17 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 942.00 | 280 122.00 | 493 820.00 | 773 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 132.00 | 314 523.00 | 24 609.00 | 339 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 550.00 | 618 878.00 | 539 672.00 | 1 158 550.00 |
BT Marchandises | 1 336 559.00 | 39 860.00 | 1 296 699.00 | 1 336 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 261.00 | 12 238.00 | 667 023.00 | 679 261.00 |
BZ Autres créances | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CF Disponibilités | 397 417.00 | | 397 417.00 | 397 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 317.00 | 52 098.00 | 2 464 219.00 | 2 516 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 866.00 | 670 976.00 | 3 003 890.00 | 3 674 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 521.00 | 1 155 521.00 | | 1 155 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 149.00 | 2 131.00 | | 12 149.00 |
DH Report à nouveau | 230 832.00 | 40 492.00 | | 230 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 507.00 | 200 358.00 | | 310 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DK Provisions réglementées | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 605.00 | 1 398 502.00 | | 1 764 605.00 |
DP Provisions pour risques | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 973.00 | 473 261.00 | | 409 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 534.00 | 502 248.00 | | 480 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 635.00 | 215 796.00 | | 254 635.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 214.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 789.00 | 1 192 184.00 | | 1 147 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 890.00 | 2 590 686.00 | | 3 003 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 085.00 | 1 191 970.00 | | 796 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 823.00 | 76 888.00 | 4 931 711.00 | 4 854 823.00 |
FG Production vendue services | 105 677.00 | 3 239.00 | 108 916.00 | 105 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 499.00 | 80 127.00 | 5 040 626.00 | 4 960 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 808.00 | 48 002.00 | | 39 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 3 643.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 658.00 | 41 500.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 45 143.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 9 347.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 096.00 | 41 961.00 | | 135 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 028.00 | 3 182.00 | | -131 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 755.00 | 77 267.00 | | 116 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 514.00 | 3 660 950.00 | | 5 141 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 007.00 | 3 460 592.00 | | 4 831 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 507.00 | 200 358.00 | | 310 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 459.00 | | 41 781.00 | 1 119 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 158 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 1 132 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 483.00 | | 40 681.00 | 1 093 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 111.00 | 107 357.00 | 1 589.00 | 513 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | 2 582.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 4 193.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 652.00 | 100 582.00 | 1 589.00 | 495 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 596.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 496.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 573.00 | 24 031.00 | 1 744.00 | 17 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 12 238.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 563.00 | 36 269.00 | 3 734.00 | 19 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 563.00 | 170 361.00 | 3 734.00 | 19 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 268.00 | 3 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 534.00 | 480 534.00 | | 480 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 664 575.00 | 664 575.00 | | 664 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 781.00 | 57 078.00 | 198 575.00 | 408 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 340.00 | 782 340.00 | | 782 340.00 |
VW T.V.A. | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 789.00 | 796 085.00 | 198 575.00 | 1 147 789.00 |