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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 1 331.00 | 1 747.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277.00 | 3 856.00 | 1 421.00 | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 968.00 | 5 187.00 | 12 781.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 415.00 | | 471 415.00 | 471 415.00 |
BZ Autres créances | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
CF Disponibilités | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 741.00 | | 725 741.00 | 725 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 709.00 | 5 187.00 | 738 522.00 | 743 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 978.00 | 2 695.00 | | -232 978.00 |
DL TOTAL (I) | -200 283.00 | 32 695.00 | | -200 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 70 818.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 006.00 | 1 526 436.00 | | 819 006.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 805.00 | 1 657 254.00 | | 938 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 522.00 | 1 689 950.00 | | 738 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 805.00 | 1 657 254.00 | | 938 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 169 234.00 | 4 169 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 169 234.00 | 4 169 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 106.00 | | 10 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 106.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | -106.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 805.00 | 2 688 545.00 | | 4 229 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 783.00 | 2 685 849.00 | | 4 462 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 978.00 | 2 695.00 | | -232 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 820.00 | | 7 648.00 | 71 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 500.00 | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 17 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 2 128.00 | 6 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 591.00 | | 5 520.00 | 65 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 1 492.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 1 492.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 739.00 | 266 739.00 | | 266 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 612.00 | 388 612.00 | | 388 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 471 415.00 | 471 415.00 | | 471 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 696.00 | 710 085.00 | 9 611.00 | 719 696.00 |
VW T.V.A. | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 805.00 | 938 805.00 | | 938 805.00 |