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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 912.00 | | 435 912.00 | 435 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 389.00 | | | -14 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | -14 389.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 249.00 | -9 389.00 | | 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 916.00 | 125 372.00 | | 326 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 93 867.00 | 46 530.00 | | 93 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 662.00 | 174 642.00 | | 435 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 912.00 | 165 253.00 | | 435 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 528.00 | 14 390.00 | | 22 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 638.00 | -14 389.00 | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 916.00 | 48 601.00 | 218 846.00 | 326 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 662.00 | 157 348.00 | 218 846.00 | 435 662.00 |