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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 1 862.00 | 1 833.00 | 3 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 997.00 | | 259 997.00 | 259 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 422.00 | 1 862.00 | 1 122 560.00 | 1 124 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 860 738.00 | | 860 738.00 | 860 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 816.00 | | 988 816.00 | 988 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 237.00 | 1 862.00 | 2 111 376.00 | 2 113 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
CU Autres participations | 860 730.00 | | 860 730.00 | 860 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 794.00 | 15 346.00 | | 1 275 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 140.00 | 445 346.00 | | 1 721 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 244 187.00 | 250 321.00 | | 244 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 587.00 | 124 907.00 | | 104 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 16 067.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 2 065.00 | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 463.00 | 17 389.00 | | 30 463.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 236.00 | 410 749.00 | | 390 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 376.00 | 856 095.00 | | 2 111 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 262.00 | 410 749.00 | | 306 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 882.00 | 15 840.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 15 840.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | -15 840.00 | | -8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 7 351.00 | | 17 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 700.00 | 68 878.00 | | 1 346 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 906.00 | 53 533.00 | | 70 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 794.00 | 15 346.00 | | 1 275 794.00 |