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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 869.00 | 15 634.00 | 5 235.00 | 20 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 287.00 | 1 362.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 118.00 | 15 921.00 | 460 196.00 | 476 118.00 |
CF Disponibilités | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 860.00 | 15 921.00 | 654 939.00 | 670 860.00 |
CU Autres participations | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
DL TOTAL (I) | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 939.00 | | | 654 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 361.00 | | | 181 361.00 |