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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE QUAI DES HALTES

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-01-09 Public 2021-12-31 Simplified
2022-05-27 Public 2020-12-31 Simplified
DénominationLE QUAI DES HALTES
Siren852543867
Cloture31/12/2021
Code du Greffe0702
Numéro de dépôt32
Numéro de Gestion2019B00497
Code Activité9321Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt09/01/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse07240 Chalencon
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 5 117.00 756.00 4 361.00 5 117.00
028 Immobilisations corporelles 71 667.00 13 119.00 58 548.00 71 667.00
040 Immobilisations financières 1 393.00 1 393.00 1 393.00
044 Total Actif Immobilisé 78 177.00 13 875.00 64 302.00 78 177.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 1 332.00 1 332.00 1 332.00
072 Créances – Autres 18 224.00 18 224.00 18 224.00
084 Disponibilités 15 046.00 15 046.00 15 046.00
092 Charges constatées d’avance 483.00 483.00 483.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 35 085.00 35 085.00 35 085.00
110 Total général Actif 113 262.00 13 875.00 99 387.00 113 262.00
120 Capital social ou individuel 2 500.00
126 Réserve légale 60.00
134 Report à nouveau 1 135.00
136 Résultat de l’exercice -2 013.00
140 Provisions réglementées 17 273.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 18 955.00
156 Emprunts et dettes assimilées 49 269.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 2 775.00
172 Autres dettes 28 389.00
176 Total des dettes 80 433.00
180 Total général Passif 99 388.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
214 Production vendue de biens – France 59 195.00 59 195.00
218 Production vendue de services ‐ France 5 571.00 5 571.00
226 Subventions d’exploitation reçues 6 132.00 6 132.00
230 Autres produits 60.00 60.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 70 958.00 70 958.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 831.00 3 831.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 26 751.00 26 751.00
242 Autres charges externes. 13 706.00 13 706.00
243 (dont taxe professionnelle) 26.00 26.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 26.00 26.00
250 Rémunérations du personnel 17 516.00 17 516.00
252 Charges sociales 5 501.00 5 501.00
254 Dotations aux amortissements 8 041.00 8 041.00
262 Autres charges 53.00 53.00
264 Total des charges d’exploitation 75 425.00 75 425.00
270 Résultat d’exploitation -4 467.00 -4 467.00
290 Produits exceptionnels 3 334.00 3 334.00
294 Charges financières 848.00 848.00
300 Charges exceptionnelles 32.00 32.00
310 Bénéfice ou perte -2 013.00 -2 013.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 4 980.00 4 980.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1 892.00 1 892.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 4 072.00 4 072.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 1 393.00 1 393.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 69 284.00 69 284.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 12 337.00 12 337.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 3 444.00 3 444.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 6 378.00 6 378.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 3 812.00 3 812.00