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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 117.00 | 756.00 | 4 361.00 | 5 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 667.00 | 13 119.00 | 58 548.00 | 71 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 177.00 | 13 875.00 | 64 302.00 | 78 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
084 Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
110 Total général Actif | 113 262.00 | 13 875.00 | 99 387.00 | 113 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 388.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
242 Autres charges externes. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26.00 | | | 26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |