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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 329.00 | 23 805.00 | 130 524.00 | 154 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 694.00 | 33 548.00 | 83 146.00 | 116 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 023.00 | 57 353.00 | 213 670.00 | 271 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 848.00 | | 1 269 848.00 | 1 269 848.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 010.00 | | 1 378 010.00 | 1 378 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 033.00 | 57 353.00 | 1 591 680.00 | 1 649 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 690.00 | 58 046.00 | | 422 690.00 |
DL TOTAL (I) | 455 836.00 | 88 046.00 | | 455 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 3 945.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 104.00 | 277 307.00 | | 647 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 214.00 | 123 351.00 | | 471 214.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 61 956.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 844.00 | 466 558.00 | | 1 135 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 680.00 | 554 604.00 | | 1 591 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 844.00 | 466 558.00 | | 1 135 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 851.00 | | 2 305 851.00 | 2 305 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 851.00 | | 2 305 851.00 | 2 305 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 496.00 | 14 199.00 | | 157 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 869.00 | 671 717.00 | | 2 305 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 179.00 | 613 671.00 | | 1 883 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 690.00 | 58 046.00 | | 422 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 970.00 | | 34 053.00 | 236 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 970.00 | | 34 053.00 | 236 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 38 987.00 | | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 38 987.00 | | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 104.00 | 647 104.00 | | 647 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 846.00 | 146 846.00 | | 146 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 848.00 | 1 269 848.00 | | 1 269 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 349.00 | 1 285 349.00 | | 1 285 349.00 |
VW T.V.A. | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 819.00 | 1 135 819.00 | | 1 135 819.00 |