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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 625.00 | 16 261.00 | 9 364.00 | 25 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 625.00 | 16 261.00 | 9 364.00 | 25 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
110 Total général Actif | 127 814.00 | 16 261.00 | 111 553.00 | 127 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 551.00 | 136 278.00 | | 217 551.00 |
222 Production stockée | 19 300.00 | 29 550.00 | | 19 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 852.00 | 165 939.00 | | 236 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 404.00 | 62 130.00 | | 70 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | -4 850.00 | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 611.00 | 22 179.00 | | 32 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 21.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 717.00 | 58 161.00 | | 97 717.00 |
252 Charges sociales | 20 902.00 | 23 118.00 | | 20 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 6 506.00 | 514.00 | | 6 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 949.00 | 166 481.00 | | 229 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 903.00 | -542.00 | | 6 903.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 313.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 716.00 | -890.00 | | 5 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161.00 | | | 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 213.00 | | | 21 213.00 |