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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 200.00 | 300 000.00 | 5 609 200.00 | 5 909 200.00 |
BZ Autres créances | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
CF Disponibilités | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 116.00 | | 253 116.00 | 253 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 316.00 | 300 000.00 | 5 862 316.00 | 6 162 316.00 |
CU Autres participations | 5 909 200.00 | 300 000.00 | 5 609 200.00 | 5 909 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 669 200.00 | | | 4 669 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 150.00 | | | 5 062 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 707.00 | | | 647 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 166.00 | | | 800 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 316.00 | | | 5 862 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 617.00 | | | 282 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 886.00 | | 739 886.00 | 739 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 886.00 | | 739 886.00 | 739 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 097.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 312.00 | | | 943 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 416.00 | | | 690 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 437.00 | 129 888.00 | 517 549.00 | 647 437.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 166.00 | 282 618.00 | 517 549.00 | 800 166.00 |