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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 2 893.00 | 11 107.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 1 791.00 | 9 025.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 493.00 | 4 684.00 | 66 808.00 | 71 493.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 790.00 | 4 684.00 | 135 106.00 | 139 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 370.00 | | | 323 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 542.00 | | | 309 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 525.00 | 12 600.00 | 51 679.00 | 77 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 988.00 | 41 063.00 | 51 679.00 | 105 988.00 |