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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 953.00 | 9 987.00 | 966.00 | 10 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 17 799.00 | 59 300.00 | 77 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 054.00 | 27 787.00 | 200 266.00 | 228 054.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
072 Créances – Autres | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
084 Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
110 Total général Actif | 267 641.00 | 27 787.00 | 239 853.00 | 267 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
252 Charges sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 901.00 | | | 183 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |