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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 031 733.00 | | 14 031 733.00 | 14 031 733.00 |
AP Constructions | 7 937 475.00 | 486 333.00 | 7 451 142.00 | 7 937 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 969 208.00 | 486 333.00 | 21 482 875.00 | 21 969 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
CF Disponibilités | 1 033 394.00 | | 1 033 394.00 | 1 033 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 593.00 | | 1 164 593.00 | 1 164 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 801.00 | 486 333.00 | 22 647 468.00 | 23 133 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 190.00 | 1 000.00 | | 442 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 970 710.00 | | | 3 970 710.00 |
DH Report à nouveau | -494 767.00 | -34 937.00 | | -494 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 462.00 | -459 830.00 | | -212 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 669.00 | -493 767.00 | | 3 705 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568 402.00 | 22 534 789.00 | | 18 568 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 010.00 | 80 863.00 | | 70 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | 21 995.00 | | 43 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 743.00 | | |
EA Autres dettes | 259 973.00 | 25 192.00 | | 259 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 941 798.00 | 22 778 583.00 | | 18 941 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 647 468.00 | 22 284 815.00 | | 22 647 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 435.00 | 676 100.00 | | 1 071 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 901.00 | | 718 901.00 | 718 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 901.00 | | 718 901.00 | 718 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 608.00 | 663 109.00 | | 809 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 070.00 | 1 122 940.00 | | 1 022 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 462.00 | -459 830.00 | | -212 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 361.00 | 257 971.00 | | 228 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 361.00 | 257 971.00 | | 228 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 973.00 | 259 973.00 | | 259 973.00 |
UX Autres créances clients | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VB T. V. A. | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VI Groupe et associés | 18 388 622.00 | 698 039.00 | | 18 388 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VW T.V.A. | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 941 798.00 | 1 071 435.00 | | 18 941 798.00 |