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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 1 349.00 | 1 340.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 438.00 | 1 349.00 | 38 090.00 | 39 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 745.00 | | 317 745.00 | 317 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 183.00 | 1 349.00 | 355 835.00 | 357 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 394.00 | | | -22 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
DL TOTAL (I) | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 860.00 | | | 233 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 835.00 | | | 355 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 804.00 | | 278 804.00 | 278 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 804.00 | | 278 804.00 | 278 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 356.00 | | | 465 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 987.00 | | | 321 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 846.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 846.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 158.00 | 158.00 | 100 000.00 | 100 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 842.00 | 74 092.00 | 36 750.00 | 110 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 860.00 | 133 860.00 | 100 000.00 | 233 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
YT Sous‐traitance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |