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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 060.00 | 1 140.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 10 244.00 | 24 336.00 | 34 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 780.00 | 11 304.00 | 40 476.00 | 51 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 766.00 | | 707 766.00 | 707 766.00 |
BZ Autres créances | 378 250.00 | | 378 250.00 | 378 250.00 |
CF Disponibilités | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 534.00 | | 1 237 534.00 | 1 237 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 314.00 | 11 304.00 | 1 278 009.00 | 1 289 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 569.00 | | | 459 569.00 |
DL TOTAL (I) | 489 569.00 | | | 489 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 671.00 | | | 628 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
EA Autres dettes | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 441.00 | | | 788 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 009.00 | | | 1 278 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 544.00 | 2 660 564.00 | 5 249 108.00 | 2 588 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 544.00 | 2 660 564.00 | 5 249 108.00 | 2 588 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 526.00 | | | 5 305 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 957.00 | | | 4 845 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 569.00 | | | 459 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 030.00 | | 22 750.00 | 29 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 030.00 | | 10 750.00 | 26 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 12 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 7 715.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 7 715.00 | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 671.00 | 628 671.00 | | 628 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 766.00 | 707 766.00 | | 707 766.00 |
VB T. V. A. | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
VC Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 307.00 | 204 307.00 | | 204 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 016.00 | 1 086 016.00 | 15 000.00 | 1 101 016.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 441.00 | 788 441.00 | | 788 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |