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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 10 095.00 | 11 455.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 447.00 | 16 003.00 | 99 443.00 | 115 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 837.00 | 26 099.00 | 112 739.00 | 138 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 123.00 | 26 099.00 | 179 024.00 | 205 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 377.00 | 59 060.00 | | 61 377.00 |
DL TOTAL (I) | 121 436.00 | 60 060.00 | | 121 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 77.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 7 561.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 19 532.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 588.00 | 27 171.00 | | 57 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 024.00 | 87 230.00 | | 179 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 289.00 | | 211 289.00 | 211 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 289.00 | | 211 289.00 | 211 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 12 092.00 | | 16 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 989.00 | 185 766.00 | | 211 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 612.00 | 126 707.00 | | 150 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 377.00 | 59 060.00 | | 61 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 685.00 | | 107 153.00 | 31 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | | 107 153.00 | 29 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107.00 | 20 992.00 | 26 099.00 | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 20 992.00 | 26 099.00 | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 285.00 | 6 803.00 | 14 482.00 | 21 285.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 702.00 | 47 862.00 | 1 840.00 | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 588.00 | 43 105.00 | 14 482.00 | 57 588.00 |