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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 635.00 | 5 595.00 | 9 040.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 635.00 | 5 595.00 | 42 040.00 | 47 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 341 398.00 | | 341 398.00 | 341 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 324.00 | | 595 324.00 | 595 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 959.00 | 5 595.00 | 637 364.00 | 642 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 265.00 | | | 219 265.00 |
DL TOTAL (I) | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 145.00 | | | 198 145.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 759.00 | | | 395 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 364.00 | | | 637 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 195.00 | | | 262 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 388.00 | | | 194 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 051.00 | | | 675 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 786.00 | | | 455 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 265.00 | | | 219 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 3 706.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 3 706.00 | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 767.00 | 3 203.00 | 133 564.00 | 136 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 816.00 | 191 816.00 | 33 000.00 | 224 816.00 |
VW T.V.A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 759.00 | 262 195.00 | 133 564.00 | 395 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YT Sous‐traitance | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |