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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 351.00 | | 3 132 351.00 | 3 132 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294.00 | | 3 234 294.00 | 3 234 294.00 |
CU Autres participations | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 691.00 | 11 808.00 | | 456 691.00 |
DL TOTAL (I) | 568 500.00 | 111 808.00 | | 568 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 434.00 | 1 939 437.00 | | 1 640 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 100.00 | 1 159 600.00 | | 1 021 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 165.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 794.00 | 3 100 202.00 | | 2 665 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 294.00 | 3 212 011.00 | | 3 234 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 334.00 | 3 100 202.00 | | 1 829 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 100.00 | | | 1 021 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 599.00 | 100 000.00 | | 501 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 908.00 | 88 192.00 | | 44 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 691.00 | 11 808.00 | | 456 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 100.00 | 521 100.00 | | 1 021 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 434.00 | 311 100.00 | 1 249 860.00 | 1 640 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 794.00 | 836 460.00 | 1 249 860.00 | 2 665 794.00 |