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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 1 291.00 | 5 619.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 072.00 | 7 930.00 | 26 141.00 | 34 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 032.00 | 9 221.00 | 186 810.00 | 196 032.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 176.00 | 9 221.00 | 290 954.00 | 300 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DL TOTAL (I) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 954.00 | | | 290 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
FG Production vendue services | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 451.00 | | | 262 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
VI Groupe et associés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075.00 | 2 025.00 | 50.00 | 2 075.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 940.00 | 244 940.00 | | 244 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 347.00 | | | 51 347.00 |