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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 912.00 | 5 418.00 | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 937.00 | 10 144.00 | 105 794.00 | 115 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 267.00 | 11 056.00 | 231 211.00 | 242 267.00 |
072 Créances – Autres | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
084 Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
110 Total général Actif | 262 631.00 | 11 056.00 | 251 575.00 | 262 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 710.00 | | | 240 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 936.00 | | | 253 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
242 Autres charges externes. | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
252 Charges sociales | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 338.00 | | | 262 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 267.00 | | | 242 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |