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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 709.00 | | 2 331 709.00 | 2 331 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
BZ Autres créances | 567 189.00 | | 567 189.00 | 567 189.00 |
CF Disponibilités | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 842.00 | | 838 842.00 | 838 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 095.00 | | 3 192 095.00 | 3 192 095.00 |
CU Autres participations | 2 331 709.00 | | 2 331 709.00 | 2 331 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 481.00 | 850 481.00 | | 850 481.00 |
DH Report à nouveau | -111 778.00 | | | -111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 999.00 | -111 778.00 | | -265 999.00 |
DK Provisions réglementées | 75 058.00 | 41 616.00 | | 75 058.00 |
DL TOTAL (I) | 547 763.00 | 780 319.00 | | 547 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 637.00 | 2 493 210.00 | | 2 264 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 200.00 | 116 794.00 | | 155 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | 16 683.00 | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 012.00 | 2 657 578.00 | | 2 471 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 095.00 | 3 437 897.00 | | 3 192 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 575.00 | 425 234.00 | | 843 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 442.00 | 41 616.00 | | 33 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 442.00 | 41 616.00 | | 33 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 442.00 | -41 616.00 | | -33 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 568.00 | -20 827.00 | | -16 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 878.00 | 375 326.00 | | 309 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 876.00 | 487 104.00 | | 575 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 999.00 | -111 778.00 | | -265 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 616.00 | 33 442.00 | | 41 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 616.00 | 206 762.00 | | 41 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264 637.00 | 637 200.00 | 407 437.00 | 2 264 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 248.00 | 678 248.00 | | 678 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 248.00 | 678 248.00 | | 678 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 012.00 | 843 575.00 | 407 437.00 | 2 471 012.00 |