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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 164.00 | | 1 482 164.00 | 1 482 164.00 |
BZ Autres créances | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 491.00 | | 323 491.00 | 323 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 655.00 | | 1 805 655.00 | 1 805 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 482 164.00 | | 1 482 164.00 | 1 482 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -33 836.00 | -15 587.00 | | -33 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 024.00 | -18 248.00 | | -18 024.00 |
DK Provisions réglementées | 37 299.00 | 24 866.00 | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 440.00 | 1 361 030.00 | | 1 355 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 898.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 216.00 | 450 898.00 | | 450 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 655.00 | 1 811 928.00 | | 1 805 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 433.00 | -12 433.00 | | -12 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 024.00 | 18 248.00 | | 18 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 024.00 | -18 248.00 | | -18 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 164.00 | | | 1 482 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 164.00 | | | 1 482 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 866.00 | 12 433.00 | | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | 12 433.00 | | 24 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 216.00 | 450 216.00 | | 450 216.00 |