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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 953.00 | 6 365.00 | 14 588.00 | 20 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 1 567.00 | 1 620.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 560.00 | 7 932.00 | 16 628.00 | 24 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 830.00 | 7 932.00 | 143 898.00 | 151 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 916.00 | 8 798.00 | | 53 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 809.00 | 45 117.00 | | 38 809.00 |
DL TOTAL (I) | 93 824.00 | 55 016.00 | | 93 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953.00 | 12 109.00 | | 8 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 757.00 | 35 210.00 | | 33 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 3 693.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 1 568.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 074.00 | 52 580.00 | | 50 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 898.00 | 107 596.00 | | 143 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 330.00 | 8 345.00 | | 44 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 822.00 | 88 741.00 | | 94 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 013.00 | 43 623.00 | | 56 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 809.00 | 45 117.00 | | 38 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560.00 | | 9 000.00 | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | | 9 000.00 | 15 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 4 076.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 4 076.00 | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953.00 | 3 209.00 | 5 744.00 | 8 953.00 |
VI Groupe et associés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 074.00 | 44 330.00 | 5 744.00 | 50 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680.00 | | | 680.00 |
ST Autres comptes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 270.00 | | | 15 270.00 |