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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 000.00 | 106 207.00 | 2 793.00 | 109 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 080.00 | 106 207.00 | 102 873.00 | 209 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 215.00 | 106 207.00 | 155 008.00 | 261 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
EA Autres dettes | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 792.00 | | 250 792.00 | 250 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 792.00 | | 250 792.00 | 250 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 793.00 | | | 250 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 768.00 | | | 246 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 395.00 | | 29 685.00 | 179 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 065.00 | | 2 935.00 | 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 330.00 | | 26 750.00 | 73 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 469.00 | 739.00 | | 105 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 469.00 | 739.00 | | 105 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -20 000.00 | 20 000.00 | |
VI Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 721.00 | 25 641.00 | 100 080.00 | 125 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 369.00 | 58 369.00 | 20 000.00 | 78 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |