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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 909.00 | 72 801.00 | 222 108.00 | 294 909.00 |
AN Terrains | 1 154 363.00 | 68 659.00 | 1 085 704.00 | 1 154 363.00 |
AP Constructions | 10 458 974.00 | 3 372 244.00 | 7 086 730.00 | 10 458 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 765.00 | 1 200 835.00 | 2 181 930.00 | 3 382 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 748.00 | 288 180.00 | 497 568.00 | 785 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 288 415.00 | | 5 288 415.00 | 5 288 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 365 173.00 | 5 002 718.00 | 16 362 455.00 | 21 365 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 005.00 | 552 440.00 | 2 630 565.00 | 3 183 005.00 |
BZ Autres créances | 6 967 313.00 | | 6 967 313.00 | 6 967 313.00 |
CF Disponibilités | 3 256 043.00 | | 3 256 043.00 | 3 256 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 451 601.00 | 552 440.00 | 12 899 160.00 | 13 451 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 816 774.00 | 5 555 159.00 | 29 261 616.00 | 34 816 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 096.00 | -2 051 559.00 | | -3 190 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 726.00 | -1 138 536.00 | | 922 726.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 370.00 | -3 180 095.00 | | -2 257 370.00 |
DN Avances conditionnées | 6 812 110.00 | 8 554 319.00 | | 6 812 110.00 |
DO TOTAL (II) | 6 812 110.00 | 8 554 319.00 | | 6 812 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 550.00 | 355 000.00 | | 358 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 550.00 | 355 000.00 | | 358 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 449 829.00 | 8 340 512.00 | | 17 449 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 629.00 | 3 987 840.00 | | 4 215 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 350.00 | 1 777 497.00 | | 1 409 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 544.00 | 5 397 122.00 | | 924 544.00 |
EA Autres dettes | 201 102.00 | 9 639.00 | | 201 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 348 326.00 | 19 512 611.00 | | 24 348 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 261 616.00 | 25 241 835.00 | | 29 261 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 426 041.00 | | 20 426 041.00 | 20 426 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 426 041.00 | | 20 426 041.00 | 20 426 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 502 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 537 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 419 750.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 338 857.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 338 857.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 361.00 | 80 893.00 | | 6 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 508 622.00 | 18 915 604.00 | | 20 508 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 585 896.00 | 20 054 141.00 | | 19 585 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 726.00 | -1 138 537.00 | | 922 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 028 226.00 | | 3 057 707.00 | 19 028 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 662.00 | 3 098.00 | 21 365 173.00 | 717 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 662.00 | 3 098.00 | 21 070 265.00 | 717 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 972.00 | | 235 937.00 | 58 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 969 254.00 | | 2 821 770.00 | 18 969 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 717 662.00 | | | 717 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 038.00 | 2 348 777.00 | 3 098.00 | 2 657 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 774.00 | 37 026.00 | | 35 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 264.00 | 2 311 751.00 | 3 098.00 | 2 621 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 355 000.00 | 3 550.00 | | 355 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | 3 550.00 | | 355 000.00 |
6T Sur comptes clients | 358 973.00 | 236 431.00 | 42 964.00 | 358 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 973.00 | 236 431.00 | 42 964.00 | 358 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 973.00 | 239 981.00 | 42 964.00 | 713 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 981.00 | 42 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 574 221.00 | 4 826.00 | 1 151 509.00 | 4 574 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 629.00 | 4 215 629.00 | | 4 215 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 265.00 | 716 265.00 | | 716 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 592.00 | 581 592.00 | | 581 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 544.00 | 924 544.00 | | 924 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 102.00 | 201 102.00 | | 201 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 431.00 | 2 014 431.00 | | 2 014 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 574.00 | | 1 168 574.00 | 1 168 574.00 |
VB T. V. A. | 657 038.00 | 657 038.00 | | 657 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 875 608.00 | | 12 875 608.00 | 12 875 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 123.00 | | | 1 254 123.00 |
VP Divers | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067 002.00 | 6 067 002.00 | | 6 067 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 558.00 | 9 026 984.00 | 1 168 574.00 | 10 195 558.00 |
VW T.V.A. | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 348 326.00 | 6 903 323.00 | 14 027 117.00 | 24 348 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 107.00 | | 101.00 |