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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 487 975.00 | | 48 487 975.00 | 48 487 975.00 |
BZ Autres créances | 11 965 557.00 | | 11 965 557.00 | 11 965 557.00 |
CF Disponibilités | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 057 377.00 | | 12 057 377.00 | 12 057 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 545 352.00 | | 98 545 352.00 | 98 545 352.00 |
CU Autres participations | 48 487 975.00 | | 48 487 975.00 | 48 487 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 016 128.00 | 101 016 128.00 | | 101 016 128.00 |
DH Report à nouveau | -62 089.00 | | | -62 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705 318.00 | -62 089.00 | | -2 705 318.00 |
DK Provisions réglementées | 91 730.00 | 1 355.00 | | 91 730.00 |
DL TOTAL (I) | 98 340 450.00 | 100 955 394.00 | | 98 340 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 902.00 | 42 487.00 | | 204 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 902.00 | 42 487.00 | | 204 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 545 352.00 | 100 997 881.00 | | 98 545 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581 088.00 | | | 2 581 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 374.00 | 1 355.00 | | 90 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671 462.00 | 1 355.00 | | 2 671 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671 463.00 | -1 355.00 | | -2 671 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 141.00 | 62 089.00 | | 2 853 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705 318.00 | -62 089.00 | | -2 705 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 015 843.00 | | 25 932 156.00 | 25 015 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460 023.00 | 48 487 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460 023.00 | 48 487 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015 843.00 | | 25 932 156.00 | 25 015 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355.00 | 90 374.00 | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 90 374.00 | | 1 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
VC Groupe et associés | 11 924 923.00 | 11 924 923.00 | | 11 924 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965 557.00 | 11 965 557.00 | | 11 965 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |