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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 754.00 | 34 984.00 | 5 771.00 | 40 754.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
AP Constructions | 14 790.00 | 14 432.00 | 359.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 725.00 | 57 836.00 | 26 889.00 | 84 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 449.00 | 144 697.00 | 65 752.00 | 210 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 566.00 | 251 949.00 | 1 013 617.00 | 1 265 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 923.00 | | 221 923.00 | 221 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 489.00 | 251 949.00 | 1 235 541.00 | 1 487 489.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 128 451.00 | 58 677.00 | | 128 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 386.00 | 69 774.00 | | 130 386.00 |
DL TOTAL (I) | 313 937.00 | 183 551.00 | | 313 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 262.00 | 763 725.00 | | 769 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 5 180.00 | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 1 150.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 113 063.00 | 117 257.00 | | 113 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 603.00 | 887 312.00 | | 921 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 541.00 | 1 070 864.00 | | 1 235 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 341.00 | 249 827.00 | | 152 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 334 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 754.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 448.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | 9 448.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 555.00 | 20 251.00 | | 35 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 637.00 | 1 747 937.00 | | 2 400 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 251.00 | 1 678 163.00 | | 2 270 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 386.00 | 69 774.00 | | 130 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 908.00 | | 371 908.00 | 893 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 265 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 043.00 | | 121 478.00 | 678 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 864.00 | | 110 430.00 | 75 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 010.00 | 33 203.00 | | 23 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 8 835.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 24 367.00 | | 12 942.00 |