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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 983.00 | 235.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 177.00 | 4 032.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 427.00 | 8 160.00 | 4 267.00 | 12 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 925.00 | 8 160.00 | 133 765.00 | 141 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 536.00 | -83 364.00 | | -264 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 328.00 | -181 172.00 | | 28 328.00 |
DL TOTAL (I) | -235 207.00 | -263 536.00 | | -235 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 33 155.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 43 644.00 | | 30 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 788.00 | 315 446.00 | | 320 788.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 972.00 | 392 246.00 | | 368 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 765.00 | 128 710.00 | | 133 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 972.00 | 392 246.00 | | 368 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295.00 | 4 865.00 | | 3 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 406.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 4 459.00 | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 122.00 | 247 122.00 | | 247 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VP Divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 972.00 | 368 972.00 | | 368 972.00 |