| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 18 022.00 | 21 978.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 428.00 | 262.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 502.00 | 54 305.00 | 192 197.00 | 246 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 592.00 | 6 569.00 | 19 023.00 | 25 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 263.00 | 79 324.00 | 988 939.00 | 1 068 263.00 |
BT Marchandises | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 278 919.00 | | 278 919.00 | 278 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 392.00 | | 440 392.00 | 440 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 655.00 | 79 324.00 | 1 429 331.00 | 1 508 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 484.00 | 3 803.00 | | 153 484.00 |
DL TOTAL (I) | 162 286.00 | 8 803.00 | | 162 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 558.00 | 805 688.00 | | 735 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 286.00 | 287 352.00 | | 288 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 531.00 | 114 820.00 | | 153 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | 32 378.00 | | 89 430.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 146.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 045.00 | 1 240 384.00 | | 1 267 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 331.00 | 1 249 187.00 | | 1 429 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 026.00 | | 1 688 026.00 | 1 688 026.00 |
FG Production vendue services | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 029.00 | | 1 724 029.00 | 1 724 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 563.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 2 514.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 2 514.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | -2 514.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | -253.00 | | 49 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 972.00 | 1 895 130.00 | | 1 724 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 488.00 | 1 891 327.00 | | 1 571 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 484.00 | 3 803.00 | | 153 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 004.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 761.00 | 36 563.00 | | 42 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 8 230.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 28 333.00 | | 32 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 286.00 | 288 286.00 | | 288 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 558.00 | 93 504.00 | 298 300.00 | 735 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 045.00 | 624 992.00 | 298 300.00 | 1 267 045.00 |