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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 6 358.00 | 16 706.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 020.00 | 70 904.00 | 201 116.00 | 272 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 397.00 | 77 262.00 | 238 135.00 | 315 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CF Disponibilités | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 587.00 | 77 262.00 | 346 325.00 | 423 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 438.00 | | | -26 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 352.00 | | | -10 352.00 |
DL TOTAL (I) | -34 791.00 | | | -34 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 422.00 | | | 214 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 116.00 | | | 381 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 325.00 | | | 346 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 213.00 | | | 218 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 743.00 | | 19 164.00 | 306 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 315 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 295 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 429.00 | | 19 164.00 | 286 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 763.00 | 41 009.00 | 10 510.00 | 46 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | 41 009.00 | 10 510.00 | 46 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 422.00 | 51 519.00 | 162 903.00 | 214 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 126.00 | 60 813.00 | 20 313.00 | 81 126.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 116.00 | 218 213.00 | 162 903.00 | 381 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
ST Autres comptes | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
YT Sous‐traitance | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |