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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 586.00 | | 1 244 586.00 | 1 244 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 554.00 | | 1 902 554.00 | 1 902 554.00 |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 738.00 | 1 260.00 | 2 478.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 547.00 | 1 260.00 | 93 287.00 | 94 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 101.00 | 1 260.00 | 1 995 841.00 | 1 997 101.00 |
CU Autres participations | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 040.00 | 400 040.00 | | 400 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 25 612.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 623 066.00 | 486 614.00 | | 623 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 169.00 | 143 634.00 | | 126 169.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 182 068.00 | 1 063 032.00 | | 1 182 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 518.00 | 430 890.00 | | 360 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 813.00 | 250 125.00 | | 202 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 112.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 773.00 | 931 126.00 | | 813 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 841.00 | 1 994 159.00 | | 1 995 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 773.00 | 931 126.00 | | 813 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | -5 391.00 | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 189.00 | -11 005.00 | | -15 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 536.00 | 179 154.00 | | 191 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 367.00 | 35 520.00 | | 65 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 169.00 | 143 634.00 | | 126 169.00 |