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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 342.00 | 458.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 1 093.00 | 2 106.00 | 3 199.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 949.00 | 1 435.00 | 3 514.00 | 4 949.00 |
060 Stock marchandises | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
110 Total général Actif | 112 054.00 | 1 435.00 | 110 619.00 | 112 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 126.00 | | | 431 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 706.00 | | | 432 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 125.00 | | | 286 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 646.00 | | | -24 646.00 |
242 Autres charges externes. | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 741.00 | | | 364 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 801.00 | | | 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |