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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 012.00 | 300 000.00 | 1 500 012.00 | 1 800 012.00 |
CF Disponibilités | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 785.00 | 300 000.00 | 1 517 785.00 | 1 817 785.00 |
CU Autres participations | 1 800 012.00 | 300 000.00 | 1 500 012.00 | 1 800 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 003.00 | 600 003.00 | | 600 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DG Autres réserves | 306 708.00 | | | 306 708.00 |
DH Report à nouveau | | -9 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 216.00 | 332 084.00 | | -316 216.00 |
DL TOTAL (I) | 606 638.00 | 922 854.00 | | 606 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 205.00 | 750 000.00 | | 651 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 082.00 | 152 141.00 | | 258 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 060.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 147.00 | 905 201.00 | | 911 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 785.00 | 1 828 054.00 | | 1 517 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 147.00 | 405 201.00 | | 461 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 350 917.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 216.00 | 18 833.00 | | 316 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 216.00 | 332 084.00 | | -316 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 012.00 | | | 1 800 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 012.00 | | | 1 800 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |