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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 327.00 | 3 280.00 | 53 047.00 | 56 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 022.00 | 7 081.00 | 185 940.00 | 193 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 429.00 | 10 362.00 | 242 067.00 | 252 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
BZ Autres créances | 1 026 267.00 | | 1 026 267.00 | 1 026 267.00 |
CF Disponibilités | 1 171 101.00 | | 1 171 101.00 | 1 171 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 501.00 | | 2 262 501.00 | 2 262 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 931.00 | 10 362.00 | 2 504 568.00 | 2 514 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 681.00 | | | 623 681.00 |
DL TOTAL (I) | 633 471.00 | | | 633 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 887.00 | | | 637 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 195.00 | | | 909 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 097.00 | | | 1 871 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 568.00 | | | 2 504 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 097.00 | | | 1 871 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 114.00 | | 1 554 114.00 | 1 554 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 114.00 | | 1 554 114.00 | 1 554 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 035.00 | | | 311 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 261.00 | | | 1 981 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 579.00 | | | 1 357 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 681.00 | | | 623 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 852.00 | 326 852.00 | | 326 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 195.00 | 909 195.00 | | 909 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 349.00 | 912 349.00 | | 912 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 399.00 | 1 091 399.00 | | 1 091 399.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 097.00 | 1 871 097.00 | | 1 871 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
ST Autres comptes | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 211.00 | | | 548 211.00 |
YT Sous‐traitance | 197 184.00 | | | 197 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 549.00 | | | 842 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |