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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 556.00 | | 440 556.00 | 440 556.00 |
CF Disponibilités | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 316.00 | | 507 316.00 | 507 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 510.00 | | 440 510.00 | 440 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 726.00 | 20 245.00 | | 51 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 571.00 | 31 481.00 | | 57 571.00 |
DK Provisions réglementées | 15 413.00 | 10 285.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 125 810.00 | 63 111.00 | | 125 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 530.00 | 397 992.00 | | 360 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 2 100.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 1 560.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 1 227.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 15 929.00 | 12 308.00 | | 15 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 506.00 | 415 186.00 | | 381 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 316.00 | 478 297.00 | | 507 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 5 158.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 5 158.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | -5 158.00 | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 4 203.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 457.00 | 48 847.00 | | 73 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 887.00 | 17 365.00 | | 15 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 571.00 | 31 481.00 | | 57 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 285.00 | 5 128.00 | | 10 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 285.00 | 5 128.00 | | 10 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 530.00 | 37 775.00 | 154 284.00 | 360 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 506.00 | 58 751.00 | 154 284.00 | 381 506.00 |