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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993 304.00 | | 14 993 304.00 | 14 993 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 423.00 | | 275 423.00 | 275 423.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 2 060 538.00 | | 2 060 538.00 | 2 060 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 253.00 | | 2 336 253.00 | 2 336 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 329 557.00 | | 17 329 557.00 | 17 329 557.00 |
CU Autres participations | 14 803 304.00 | | 14 803 304.00 | 14 803 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 461 979.00 | 13 461 979.00 | | 13 461 979.00 |
DH Report à nouveau | -58 431.00 | | | -58 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 630.00 | -58 431.00 | | 289 630.00 |
DL TOTAL (I) | 13 693 178.00 | 13 403 548.00 | | 13 693 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 599.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 768.00 | 40 000.00 | | 134 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 379.00 | 3 540 599.00 | | 3 636 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 329 557.00 | 16 944 147.00 | | 17 329 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 379.00 | 3 540 599.00 | | 3 636 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 519.00 | | 429 519.00 | 429 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 519.00 | | 429 519.00 | 429 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 213.00 | 200 000.00 | | 435 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 583.00 | 258 432.00 | | 145 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 630.00 | -58 431.00 | | 289 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 848 998.00 | | 150 000.00 | 14 848 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 694.00 | 14 993 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 14 993 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848 998.00 | | 150 000.00 | 14 848 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
UX Autres créances clients | 275 423.00 | 275 423.00 | | 275 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 715.00 | 275 715.00 | | 275 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 379.00 | 3 636 379.00 | | 3 636 379.00 |